今朝の3分間体験談
今朝はアラームが鳴る直前にふと目が覚めました。外はしとしと雨。相場チェックしたらドル円が144円台を割り込んでて、思わず「おや？」と小声が出た。短期ポジを昨日握ったままだったので、ちょっとヒヤヒヤ。こういう日の朝、コーヒーの味がいつもより濃く感じます。
クロスアセット表（前日騰落）
| 資産 | 前日終値 | 騰落幅 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| ドル円 | 143.52 | -0.98 | -0.68% |
| ユーロドル | 1.1324 | +0.0039 | +0.35% |
| ポンドドル | 1.2732 | +0.0017 | +0.13% |
| カナダドル円 | 105.84 | -0.42 | -0.40% |
| 金 | 3297.0 | +16.8 | +0.51% |
| ビットコイン | 109,580 | +4,120 | +3.91% |
| 日経平均 | 37,490 | -60 | -0.16% |
| ダウ | 38,280 | -190 | -0.49% |
| S&P500 | 5,230 | -17 | -0.32% |
| ナスダック | 16,980 | -83 | -0.49% |
| TOPIX | 2,658 | -5 | -0.19% |
センチメント&ポジション動向
為替市場は全体的にややリスクオフっぽい流れ。IMMポジションでは円ショートが徐々に解消されている様子で、「そろそろ逆流かも？」と感じた人も多そう。VIX指数は前日比で2ptほど上昇し、株も仮想通貨もボラティリティがじわっと高まってきた。ヒートマップを眺めるとドルがやや弱く、円とゴールドが買われる動き。投機筋のロング偏重が剥がれはじめ、ショートカバーの気配もちらほら。通貨強弱はここ数日で円＞ユーロ＞ポンド＞ドルの順。全体として「どっちに転んでもおかしくない…」みたいな空気感。
ファンダメンタルズ
米株
米国株は「利下げ観測は強いけど、決算と金利の板挟み」みたいな雰囲気。FOMC後の要人発言では「経済は底堅いがインフレ警戒」派と「そろそろ緩和検討」のせめぎ合い。S&P500とナスダックはやや下落、特にハイテク主導の調整が続く印象。失業率やCPIの数値は安定しているが、次の一手が見えにくくて“もやもや”感。
日本株
日経平均・TOPIXともに、昨日は円高警戒と米株安の余波で弱含み。セクター別ではエネルギーと銀行が相対的に堅調だったけど、輸出系や半導体は伸び悩み。騰落レシオは93台まで低下。「過熱感なし、かといって割安感も…」みたいな微妙な立ち位置。日本銀行は引き締め路線を維持する姿勢で、マーケットも様子見ムード強め。
為替
ドル円は144円台前半まで急落。FRBの慎重姿勢や米債利回りの上昇一服が背景。ユーロドル・ポンドドルはややドル安の流れに乗って堅調。カナダドル円は原油安の影響もあり、じわじわ下げ。金とビットコインはともに資金逃避っぽい買いが目立った。米CPIやFRB高官のコメントがどれも「決め手欠け」状態で、方向感に乏しい一日。
テクニカル×オプション歪み
ドル円
週足はDMA(25,5)の下限を意識しつつ、日足・4時間足ともストキャス(8,3,3)が売られすぎゾーン。MACD(8,18,9)は4時間足でデッドクロス気味。1時間・15分足では下ヒゲ出現後の反発弱し。1分足では小さな押し目からチョロチョロ戻る動き。オプション市場は145円コールの建玉多め、上下に歪み。
ユーロドル
週足は底固め、日足・4時間足でDMA(3,3)が上向き。MACDは小さなゴールデンクロス継続。1時間足・15分足でストキャスはやや買われすぎ。1分足はレンジ内の上抜けトライ。「急騰って感じじゃないけど、下がりそうもない」歪み感。
日経平均
週足DMA(25,5)はやや下向き、日足・4時間足はMACD弱気。ストキャスも売られすぎ圏に張り付いたまま。1時間足・15分足では戻り売り優勢。1分足は買い戻しの小波乱。「押し目買い勢も疲れてきた？」印象で、オプションは37500円プットの建玉が目立つ。
ブラックスワンレーダー
- 米長期金利急騰で世界株同時調整が再燃する兆し
- 日銀が予定外の政策変更を出すかもしれない
- 米大統領選の火種が突発的なリスクに変わる
- ビットコイン高値波乱で資金流出リスク拡大中
- 中東情勢、思わぬ地政学イベントの警戒感
本日のイベント&戦い方
| 時刻 | 指標/イベント | 重要度 | 予想 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 日本全国CPI | ★★★ | +2.9% |
| 23:00 | 米中古住宅販売件数 | ★★ | 412万件 |
| 随時 | 米FRB高官発言 | ★★★ | – |
戦い方としては、ドル円は144円割れ→戻り売り主体。ユーロドルは1.13台押し目拾い。日経は37500円を割り込むと一気に調整圧力。金・ビットコインは資金流入の勢い次第で一度手仕舞い推奨。夕方からは米指標・要人発言に“びくっ”と反応しやすいので、薄利撤退もアリ。
15秒チェックリスト
- 円高トレンド入りっぽい？
- 米国株は底堅い…はず、だが油断禁物
- ゴールド・BTCの買い加速中
- センチメントはややリスクオフ
- 指標前はポジション縮小で対応
まとめ
今朝は正直ちょっと肩に力が入った。朝から波乱っぽい気配に、コーヒーをもう一杯。こういう日は無理せず、焦らず。あぁ、エントリーしたい衝動を抑えるのがつらいな。
※調査元：Bloomberg／Reuters
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