今朝の3分間体験談
コーヒー片手に窓の外を見たら、東京は微妙な曇り空。昨日のドル円急落を思い出して正直ヒヤッとした。実際のエントリーもやや躊躇してしまい、「こういう時こそ淡々と淡々と…」と、つぶやきながらチャートをじーっと睨んだ朝だった。
クロスアセット表
| 資産 | 前日終値 | 前日比 | コメント |
|---|---|---|---|
| ドル円 | 144.52 | -1.03 | 乱高下、米債格下げ直撃 |
| ユーロドル | 1.1291 | +0.0065 | ドル売り強い流れ |
| ポンドドル | 1.2735 | +0.0042 | やや底堅い |
| カナダドル円 | 109.05 | -0.52 | 原油軟調、やや円買い寄り |
| 金 | 2052 | +26 | 安全資産人気再燃 |
| ビットコイン | 100,350 | -1,420 | 利確売り、強気一服 |
| 日経平均 | 37,529 | +30 | 朝方高、結局横ばい |
| S&P500 | 5,325 | +8 | ハイテク主導で高値圏 |
センチメント&ポジション動向
ドル円、IMMの投機筋は円ロングが急増。ドル安がやや行き過ぎていた兆しあり。VIXは15前後、リスクオフに一瞬触れたけど…すぐ落ち着いた感じ。ビットコインはファンド勢のロング維持で強気ムードだが、ちょっとポジション偏りすぎてる？日経平均の先物ポジションは若干ショート増、海外勢は押し目を拾う雰囲気もちらほら。全体的にはニュートラルっぽい空気感、でも「どこかで一気に揺れそう」なヒリヒリ感も、うーん、気のせいかも。
ファンダメンタルズ
米国株はムーディーズの米債格下げに押されて序盤軟調。でも「もう織り込んでた」とハイテク主導で切り返し。ダウも結局小幅高。日本株は朝方高く始まったけど、材料難で結局横ばい。輸出と金融は底堅いけど、内需や小型株は利食い先行。為替は米ドル全面安。米利下げ観測が再燃し、ドル円は144円台まで急落。ユーロとポンドはしっかり、金もリスク回避で買い直された。カナダドルは原油安で伸び悩み。なんか全体に「イベント前の手仕舞い感」が強い。
テクニカル×オプション歪み
ドル円
週足では超長期レジスタンス圏。日足は148円から大きく反落、DMA(25,5)も下向き。4時間足で144円台にサポート感あり。1時間〜5分足はストキャス売られ過ぎ、MACDも陰転継続。ヒゲ連発、144円タッチで一瞬バウンド、でもまた押される…って感じ。1分足は144.25円でジリジリ揉み合い。流れに逆らうとズルッと滑りそう。
ユーロドル
週足は底堅さ、日足で下降トレンド抜け。DMA(3,3)上抜け、4時間〜1時間足はMACDゴールデンクロス目前。15分足も買われすぎゾーン近し。5分〜1分足は上げ渋りながらも押し目買い継続、1.1280超えでショートカバーが湧きやすい。じわじわ上を試しそう。
日経平均
週足・日足ともトレンドは上。DMA(25,5)急角度で上向き。4時間足はややだれ気味、MACD横ばい。1時間〜15分足で小刻みな売り買い、ストキャスはデッドクロス。5分足は37,500円付近で神経質に上下、1分足で一瞬下に振ってからヒョイと戻る妙な動き。オプションはコール売りとプット売りが膨らみバランス型。
ブラックスワンレーダー
- 米債格下げ報道の余波で信用収縮が起きるかも。
- 日米貿易協議決裂なら一気にリスクオフ？
- ビットコインETF関連で規制強化の噂が出そうな予感。
- 米FRB高官発言で利下げ観測急変もあり得る。
- 原油暴落で資源国通貨が一段安、って展開もゼロじゃない。
本日のイベント&戦い方
| 時刻 | イベント | 注目点 | 戦い方 |
|---|---|---|---|
| 8:50 | 日本 貿易統計 | 輸出鈍化に注意 | 発表直後の円高警戒 |
| 18:00 | 欧州 指標なし | 材料難で様子見 | ユーロは無理せず |
| 21:00 | 米FRB高官発言 | 利下げ示唆に注目 | 急なドル売りリスク |
| 終日 | 日米通商協議 | 追加関税報道の有無 | ヘッドライン警戒 |
全体はイベント待ちで膠着しそう。ドル円は144円台キープなら短期逆張り、割れなら様子見。ユーロドルは押し目拾い、ビットコインは100,000ドル死守が合言葉。突発材料に備えストップは絶対、サイズ控えめで。
15秒チェックリスト
- ドル円144円台の攻防が続いている。
- 米株はイベント前で小動き気味。
- ユーロは上昇トレンド継続っぽい。
- ビットコインは100,000ドル割れ注意。
- センチメントは全体的にニュートラル寄り。
まとめ
あー、昨日は正直どっちつかずで神経すり減ったなぁ。イベント多いし、あせらず慌てず、じっくり眺めてから動いても遅くないかも。…いや、こういう時に限って動くんだよな、マーケットってやつは。
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