今朝の3分間体験談
今朝、カーテンの隙間から差し込む光で、寝ぼけ眼のまま為替レートをチェックした。ドル円が想像以上に動いていて、心臓がドクン。寝起きで一気に頭が冴える瞬間。こういう日は、なんだか相場が騒がしい気がしてソワソワする。さあ、確認していこう。
15秒チェックリスト
- ドル円144円割れでストップ発動増えるか？
- ユーロドルは1.1250超えたら勢いつくかも
- 日経平均、寄り後の反発力が試される展開
- ビットコインは夜間の乱高下に巻き込まれ注意
- G7要人発言で突然相場の空気が変わるリスク
クロスアセット表（前日騰落）
| 資産 | 終値 | 前日比 | コメント |
|---|---|---|---|
| ドル円 | 144.80 | -1.05 | リスクオフ気味 |
| ユーロドル | 1.1210 | +0.0080 | しぶとく強い |
| ポンドドル | 1.3320 | +0.0045 | 堅調 |
| カナダドル円 | 105.05 | -0.95 | ズルッと下落 |
| ゴールド | 2098 | +16 | 質への逃避っぽい |
| ビットコイン | 103,100 | -900 | 乱高下 |
| 日経平均 | 37,498 | -255 | 調整色 |
| S&P500 | 5,988 | -19 | 反発一服かも |
センチメント&ポジション動向
相場の空気は全体的に用心深さが残る。投機筋はドル売り・円買い方向に少し傾いてきた印象で、IMMの円買い越しが久々に膨らんだ。米格下げの話も尾を引いていて、VIXもジワリと上昇。ハイテク株ショートや、金やビットコインの買いがチラホラ見える。市場全体、なんだか「何か起きそう…」と構えている感じか。ヒートマップでも円が真っ青になっていて、他通貨はややお疲れモード。押し目買い勢力は健在だけど、さすがに警戒心は解けないよなあ～。
ファンダメンタルズ
米株
ダウもS&P500も先週まで勢いは強かったけど、ムーディーズの米国債格下げでブレーキ。長期金利が跳ねて、少しリスク回避ムードが強まった。企業決算はまちまちで、消費関連は息切れ気味。だけど、下がれば資金が戻るという雰囲気も残る。そろそろガス抜き？。
日本株
日経平均は33年ぶり高値圏からの調整。米国リスクを受けて朝方は下押ししたけど、押し目はしっかり拾われている。セクター別だと、AIや半導体関連の買いが目立つものの、輸出株は円高にちょっと足を引っ張られた印象。政策期待も残るが、急騰の反動がじわりと効いてる。
為替
ドル円は一気に円高方向に揺れた。米金利上昇と財政不安で、ドル売り・円買いがぶり返す。ユーロは米ドルに対してしぶとく強く、1.12台キープ。ポンドも粘っている。加ドル円はやや押し込まれて、金は逃避需要がじわじわ。仮想通貨も方向感が出にくく、トレーダーたちは短期回転が中心っぽい。
テクニカル×オプション歪み
ドル円
週足・日足ともに上昇チャネルだけど、4時間足でMACDが陰転し調整入り。1時間足以下は144円付近で押し目探しの動き。ストキャスは1分～5分で20台に沈み、超短期リバウンド狙いが点在。DMA(3,3)・(25,5)の間に挟まれ、下げ渋り。オプション市場は146円近辺にバリアがゴロゴロ。抜ければ一気に走りそうだけど、今は下方向の意識がやや強め。
ユーロドル
週足～日足は堅調上昇。4時間・1時間足でストキャスが高値張り付き。15分足でやや調整ムード、5分・1分足でMACDが反落サインを出し、短期は利益確定売りが散見。DMA(25,5)が下支えになりやすい。オプションは1.1250近辺のコールが分厚い様子。抜ければまた一段上が見えてきそう。
日経平均
週足は強いが、日足で連続陰線。4時間足・1時間足はMACD陰転後のもみ合い。15分足で売りが一巡し、5分・1分足ではストキャスが反発を示唆。DMA(3,3)は価格をやや下回り推移、DMA(25,5)は下向きに。38,000円近辺にコール売りが積もっている気配で、戻りは重そうな地合い。
ブラックスワンレーダー
- G7財務相会合、為替協調発言が突然飛び出すかも
- 米金利・格付け関連で大口ストップ巻き込む動き
- ビットコインで週末流動性低下による急変
- 中東・ウクライナ情勢が意外な時間に材料化
- 米経済指標サプライズでリスク資産が上下
本日のイベント&戦い方
| 時刻 | イベント | 想定アクション |
|---|---|---|
| 10:00 | 中国小売売上高・鉱工業生産 | 瞬間的にクロス円警戒 |
| 18:00 | ユーロ圏経済見通し | ユーロ買い仕掛けか |
| 22:30 | 米NY連銀製造業景況指数 | ドル売り反応に注意 |
| 随時 | G7財務相会合（20日朝まで） | 為替協調発言警戒 |
今夜はイベントが立て込んでいる。為替は要人発言でブレやすく、特にG7関連は深夜も油断できない。ドル円は144円割れ警戒、逆にユーロはイベント材料で1.13方向への跳ねも。日経は朝の寄り付き後に方向感が出やすく、押し目買い勢力も根強い。短期トレードは指標発表直後の値動きに敏感に。スプレッドも広がるタイミング、焦らず冷静に対応したい。
まとめ
今朝はちょっと気が重い。こういう日は、妙にソワソワしてしまう。いや、やるしかないんだけど。大きく張るより、小回り利かせて確実に拾っていきたい。…なんか嫌な予感もするし、今日は控えめで。
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